浙大专业课其实不难。但是两本书很厚，内容还是很多的。我结合自己备考经历划出了相关重点，大家在第一轮复习的时候，可以有目的性的、有选择性的看专业课书
货币金融学重点（60%） 第1章： 附录1A 第2章： 2.1金融市场功能和直接融资（书本上讲的不够要课外补充） 2.2.2一级市场和二级市场 2.2.4货币市场和资本市场 2.3.1中的 金融新闻解读中的联邦基金利率和伦敦同业拆借利率（课外补充上海同业拆借利率）、商业票据、回购协议。其他如美国国库卷等略读即可 2.4.1欧洲货币、欧洲美元市场 2.5间接融资（结合之前的直接融资对比看） 2.5.1、2.5.2金融机构与这两者关系 2.5.3信息不对称（重点!） 2.6金融中介机构（结合第十七章一起看） 2.7防止金融恐慌黑色粗体6条 第3章： 货币功能3条和支付体系演变5条 表3-1货币总量计量（课外补充中国的货币计量）（重点!） 3.5数据可靠性（已考过再考可能性不大，了解） 第4章： 各种证券的计算公式要记牢（必考） 4.1.2四种信用市场工具 自己总结到期收益率、持有期收益率、回报率的区别 费雪方程 第5章（重点章节！） 资产需求理论包括证券需求和供给的变动 应用5-1费雪效应 应用5-2利率的顺周期 5.4流动性偏好理论（重点！今年考了） 应用5-6货币与利率（重点了解四种效应，后半部分 提高货币供应量会降低利率吗？已经考过了。但自己要学会分析） 第6章（重点章节！） 利率的风险结构（知道那三因素就够了） 利率的期限结构（要背出此处三种理论的主要假设、内容！考过104页计算） 图-6-6 基于流动性溢价理论对短期利率的预期结果 参考资料 使用收益率曲线预测通货膨胀率和经济周期（上财考过） 第7章 学会股票价格计算 运用7-1 货币政策和股票价格 7.4有效市场理论（假设三条、三种市场的内涵）（重点！） 7.4.2强有效市场的三点含义（重点！） 结合公司理财了解有效市场的检验（重点！） 7.5行为金融学（重点！） 第8章 8.2.2金融中介如何降低交易成本 8.3信息不对称（重点！） 8.4.2、8.5.2、8.6.1三种情况下的解决办法（容易产生混淆，我每次背得很用力，但每次都不考） 第9章 9.1导致金融危机的因素（小标题和黑体字全背出来）（重点！） 9.4.1新兴市场金融危机发端的两条路径（重点！）和其他因素 9.4.2货币危机中黑体字 思考为什么新兴市场中货币危机和金融危机常常一起发生 第10章 10.2中5C原则 10.3银行管理的基本原则（4条原则即小标题，考过第四点）（重点！） 应用10-1银行资本管理的战略 10.4信用风险管理看小标题和黑体字（也是背的很辛苦却不太考的题目） 10.5缺口和久期分析（课外补充凸度，了解证券价格波动率和久期凸度的关系）（2016年考过）（重点！） 10.6表外业务（课外补充中间业务）（重点！） 第11章 11.1信息的不对称和银行监管（小标题就是主要内容，要系统地看） 11.1.1存款保险制度的利弊、央行最后贷款人作用 11.1.2银行资本金要求中的巴塞尔协议2的内容，背出环球视野中的巴塞尔协议2三支柱和对其的批评（重点！） 剩下的背出小标题黑体字就行（也是费劲背但不怎么考的题目） 11.4次贷危机后的监管 看小标题 （复试初试都考过了） 第12章 12.2金融创新的三种类型背出来（课外了解 影子银行） 12.2.2证券化 （书上不够，课外补充，今年刚考，再考可能性应该不大）（重点！） 12.2.4传统银行的衰落及其应对措施（考过衰落原因）（重点！） 总结银行并购的利弊（重点！）后面的什么法案看都不要看，浪费时间 12.5.4 背出三种银行和证券之间模式（重点！） 12.7.1欧洲美元市场（今年复试有） 第13章 应用13-1保险管理 黑体字（也是背得很辛苦不太考的题目） 13.3财务公司分类 13.4.1投资银行的内容 13.5共同基金 13.7私募股权投资基金和风险投资基金（考过） 第14章 14.2远期合约及其利弊（重点！） 应用14-2 中微观对冲和宏观对冲（重点！） 14.3.3期货市场成功总结（重点！） 应用14-3远期和期货避险计算（外汇的套利套汇也要会计算，考过套汇2次）（重点！） 14.4期权及其影响期权费的因素（重点！） 14.5.2互换优缺点 14.6四种信用衍生品 总结远期、期权、期货、互换的区别（期权期货主要是初始金额不一样一个期权费一个保证金 现金流发生时不同、收益一个线性一个非线性 ） 第15章 利益冲突及其种类（背黑体小标题，2016年考过定义）如何解决 15.5的两个法案不要看 第16章（重点！） 货币政策目标、层级使命、双重使命、名义锚要烂熟于胸，知道中国的货币政策（4个目标2个动态目标一共6个）（重点！） 16.4美联储起源 16.5美联储结构 16.7欧洲 16.8其他市场 可略过不读 16.6独立性 16.9解释银行行为 两个了解即可 16.10是否保持独立性自己总结两派观点熟记 第17章（重点中的重点！全章节要吃透） 记住简化模型公式 再背诵 更有效 第18章（重点中的重点！全章节要吃透） 要背住各种货币政策的优缺点、准备金市场的需求供给构成部分、货币政策工具怎么影响利率（重点！） 18.1.1走进美联储-为什么要对准备金支付利息（重点！） 应用18-1怎么限制利率波动（重点！） 主动公开市场操作、防御性公开市场操作、回购、逆回购是什么（重点！） 18.5欧洲货币政策工具不是重点，看看即可 第19章（重点中的重点！） 文中举的各个国家例子（德国日本新西兰等等）看过即可，不是重点 19.1.2和19.1.3货币目标度优缺点（重点！） 19.2.2通货膨胀目标制优缺点（重点！） 19.3 隐名义锚性（直接行动）的优缺点（重点！） 19.4货币总量和利率为什么不相容（重点！） 19.4.1货币政策工具的选择标准（可观察可测性、可控性、与目标之间的相关性 ）（重点！） 19.4.2泰勒规则及菲利普斯曲线和泰勒规则的缺点（重点！） 19.5.1资产泡沫类型（重点！） 19.5.3应该用货币政策戳破泡沫吗（重点！） 19.5.4宏观审慎监管（了解中国的双支柱）（重点！） 19.6及其之后不必看。 第20章（重点！） 20.2.2购买力平价理论（课本上不够，还要了解相对购买力平价理论）（重点！） 20.2.4长期影响汇率因素（重点！） 20.4.2概括说明（重点！） 应用20-1和应用20-2 （课外补充汇率超调（2018年考过），汇率超调的假设和购买力平价有关）（重点！） 附录20A 利率平价理论（课本上的不够，课外了解，并在此基础上了解抛补与不抛补（考过30分大题），而且直接和间接标价法下公式有差别）（重点！） 第21章 21.1外汇干预和基础货币关系、冲销和非冲销干预（重点！） 21.2国际收支中概念要理解 21.3金本位和布雷顿森林体系（在此基础上补充牙买加体系）（重点！） 21.3.3固定汇率运行机制（在此基础上了解浮动汇率运行机制）（重点！） 21.3.5欧洲可不看 21.4汇率管制（重点！） IMF 最后贷款人 要了解其他略读即可 21.6国际因素和货币政策（重点！） 21.7汇率目标制及其优缺点（2016考过）（重点！） 货币局、美元化及其 优缺点（重点！） 第20章（重点中的重点！） 22.3流动性偏好理论结合之前内容（重点！） 22.3.4记住公式，并记住利率和收入的影响 （重点！） 22.4了解即可不需要背诵 22.5弗里德曼的现代货币数量论，背公式，了解各个因素中的作用（重点！） 22.6弗里德曼和凯恩斯的区别（重点中的重点！） 22.7实证分析了解即可 本章开头的数量论一类写的太混乱的，建议了解费雪方程式和剑桥方程式入手（重点！） 第23章 23.1.2总需求的组成部分和导致总需求变动的6个因素（重点！） 23.2短期总供给曲线的变动原因（重点！） 23.3.2长期均衡中的自动调节机制 23.3.3总供给和总需求导致的均衡变动，记住两者图的不同 23.3.5真实周期理论和后遗效应和23.3.6总结（重点！） 第24章 结构模型和简化模型优缺点（结构模型已经考过了） 应用24-1自己总结，里面废话太多了 24.2货币传导机制及其后面本章全部内容（2016 2018都考过）（重点中的重点！） 第25章（全部章节看透）（重点中的重点！） 25.2通货膨胀的含义、分类（课本中只有成本型、需求型，课外补充结构型 ）（重点中的重点！） 通货膨胀的根源是什么？总供给冲击和财政政策会导致通货膨胀吗为什么？（重点中的重点！） 通货膨胀的的政策根源是什么？注意它和根源是不同的（重点中的重点！） 25.5相机决策和四种时滞
公司理财（40%） 这本教材翻译地很不好，所以我写的比较笼统。考前19章。考试计算给的数字什么的都很简单，不需要像中央财经一样很深入的了解，也不需要花时间学习什么约当年成本法、直线法这些概念。我整理的比较混乱，大家结合自己情况参考。 第2章 2.5财务现金流 第3章 3.2中比率分析只要掌握速动比率、流动比率和资产周转率即可。前两者表示还款能力流动性后者表示资产运行效率 3.3杜邦分析法及其利弊 第4章（基本必考） 第5章各种法的计算和利弊 没考过。毕竟很难单独出一个10分题，而且有其他更重要的内容 第6章 6.4 OCF的三种算法已经考过两次了 第7章 7.1敏感性分析 第9章 股票估值全都要会 注意市净率市盈率的比较 第11章 CAPM模型的画图（考过）、内容要都会，并且会比较资本市场线和证券市场线的异同和CAPM模型不足之处（capm模型真的是考试的常客） 第12章 APT模型比CAPM更先进。但是作为考试内容却不太适合。注意和CAPM模型的对比还有其公式（和capm很像） 第13章 注意股利折现模型（DDM）和其他模型比如CAPM之间的对比 贝塔的计算受什么影响？ 加权平均资本（WACC，考试常客） 第14章 有效市场的检验里面有 第15章 要明白优先股、普通股、银行借款的优缺点 第16章 公司价值最大化和股东价值最大化的问题 MM理论假设、内容、公式全部背熟！每年定点必考内容，而且是30分的大题。没有MM理论的考卷是不合格的考卷 第17章 财务困境、优序融资理论、代理成本、如何确定资本结构等要背熟 第18章 18.7贝塔和财务杠杆 第19章 股利浙大爱考。今年考了股利拆分。 股利无关论、股利相关轮（高股利、低股利政策的不同） 总结：这本书内容多、杂，而考试突出重点也很明显：capm、ddm、ocf、年金计算、wacc、mm理论、股利、负债权益比、贝塔等，这些考点就能把考分塞满了。其他内容如apv、内部收益率（irr）、fte等在出题上有困难。要么就比较fte、apv、wacc的异同利弊。所以ATP、FTE、APV一类从来没考过。复习还是要抓重点，在掌握重点基础上再次重要的的。
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发表于 2018-4-12 20:51
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